有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 353,390,301 | 452,295,010 |
| 受取利息 | 815 | 34,386 |
| 有価証券売買等損益 | △4,441,083,330 | △743,207,694 |
| 為替差損益 | △7,020,144 | △430,620,077 |
| 営業収益合計 | △4,094,712,358 | △721,498,375 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,753,193 | 2,903,839 |
| 委託者報酬 | 15,142,678 | 15,971,302 |
| その他費用 | 3,899,777 | 3,881,800 |
| 営業費用合計 | 21,795,648 | 22,756,941 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,116,508,006 | △744,255,316 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,116,508,006 | △744,255,316 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,116,508,006 | △744,255,316 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,947,965 | △4,785,612,164 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,043,531 | 408,441,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,043,531 | 408,441,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 432,373,002 | 792,072,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 432,373,002 | 792,072,249 |
| 分配金 | 333,722,652 | 434,330,604 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,785,612,164 | △6,347,828,387 |
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