1496 iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 764,059,143 | 944,060,616 |
| 受取利息 | 175,490 | 157,152 |
| 有価証券売買等損益 | 900,031,435 | △559,577,760 |
| 為替差損益 | △1,082,944,876 | △1,269,029,603 |
| 営業収益合計 | 581,321,192 | △884,389,595 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,907,806 | 4,608,179 |
| 委託者報酬 | 21,493,117 | 25,345,179 |
| その他費用 | 4,644,822 | 5,802,289 |
| 営業費用合計 | 30,045,745 | 35,755,647 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 551,275,447 | △920,145,242 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 551,275,447 | △920,145,242 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 551,275,447 | △920,145,242 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,493,304,002 | △11,775,377,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,236,687 | 3,414,324,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,236,687 | 3,414,324,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,608,400,080 | 5,194,811,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,608,400,080 | 5,194,811,178 |
| 分配金 | 731,185,544 | 902,879,520 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,775,377,492 | △15,378,888,706 |
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