有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 452,295,010 | 575,644,813 |
| 受取利息 | 34,386 | 99,926 |
| 有価証券売買等損益 | △743,207,694 | △780,088,065 |
| 為替差損益 | △430,620,077 | △837,107,597 |
| 営業収益合計 | △721,498,375 | △1,041,450,923 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,903,839 | 3,216,767 |
| 委託者報酬 | 15,971,302 | 17,692,453 |
| その他費用 | 3,881,800 | 3,616,247 |
| 営業費用合計 | 22,756,941 | 24,525,467 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △744,255,316 | △1,065,976,390 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △744,255,316 | △1,065,976,390 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △744,255,316 | △1,065,976,390 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,785,612,164 | △6,347,828,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,441,946 | 289,368,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,441,946 | 289,368,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 792,072,249 | 2,821,740,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 792,072,249 | 2,821,740,111 |
| 分配金 | 434,330,604 | 547,127,592 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,347,828,387 | △10,493,304,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
