iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,405,628 | 7,777,761 |
| 金銭信託 | 1,873,981 | 1,052,174 |
| 投資信託受益証券 | 27,562,585,729 | 25,282,672,333 |
| 派生商品評価勘定 | 25,785,460 | 10,309,345 |
| 未収入金 | － | 9,429,880 |
| 未収配当金 | － | 65,037,782 |
| 流動資産計 | 27,593,650,798 | 25,376,279,275 |
| 資産の部合計 | 27,593,650,798 | 25,376,279,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,423,266 | 105,767,787 |
| 未払金 | 65,775,542 | － |
| 未払収益分配金 | 142,310,844 | 179,204,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,991 | 1,324,565 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,570 | 7,285,185 |
| その他未払費用 | 966,620 | 839,082 |
| 流動負債計 | 223,232,833 | 294,421,439 |
| 負債の部合計 | 223,232,833 | 294,421,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,367,470,000 | 29,867,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,947,965 | -4,785,612,164 |
| （分配準備積立金） | 8,304,039 | 6,176,855 |
| 元本等合計 | 27,370,417,965 | 25,081,857,836 |
| 純資産の部合計 | 27,370,417,965 | 25,081,857,836 |
| 負債・純資産合計 | 27,593,650,798 | 25,376,279,275 |
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