iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,777,761 | － |
| 金銭信託 | 1,052,174 | 3,003,508 |
| 投資信託受益証券 | 25,282,672,333 | 26,381,916,327 |
| 派生商品評価勘定 | 10,309,345 | 8,026,948 |
| 未収入金 | 9,429,880 | 170,968,805 |
| 未収配当金 | 65,037,782 | 77,004,329 |
| 流動資産計 | 25,376,279,275 | 26,640,919,917 |
| 資産の部合計 | 25,376,279,275 | 26,640,919,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 105,767,787 | 290,192,882 |
| 未払収益分配金 | 179,204,820 | 220,778,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,565 | 1,442,711 |
| 未払委託者報酬 | 7,285,185 | 7,935,005 |
| その他未払費用 | 839,082 | 928,910 |
| 流動負債計 | 294,421,439 | 521,278,304 |
| 負債の部合計 | 294,421,439 | 521,278,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,867,470,000 | 32,467,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,785,612,164 | -6,347,828,387 |
| （分配準備積立金） | 6,176,855 | 1,418,706 |
| 元本等合計 | 25,081,857,836 | 26,119,641,613 |
| 純資産の部合計 | 25,081,857,836 | 26,119,641,613 |
| 負債・純資産合計 | 25,376,279,275 | 26,640,919,917 |
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