iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,003,508 | 2,367,921 |
| 投資信託受益証券 | 26,381,916,327 | 33,043,929,782 |
| 派生商品評価勘定 | 8,026,948 | 736,856,763 |
| 未収入金 | 170,968,805 | － |
| 未収配当金 | 77,004,329 | 418,900,872 |
| 流動資産計 | 26,640,919,917 | 34,202,055,338 |
| 資産の部合計 | 26,640,919,917 | 34,202,055,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 290,192,882 | 32,870,444 |
| 未払金 | － | 56,773,340 |
| 未払収益分配金 | 220,778,796 | 301,188,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,711 | 1,709,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,935,005 | 9,400,329 |
| その他未払費用 | 928,910 | 947,303 |
| 流動負債計 | 521,278,304 | 402,889,340 |
| 負債の部合計 | 521,278,304 | 402,889,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,467,470,000 | 44,292,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,347,828,387 | -10,493,304,002 |
| （分配準備積立金） | 1,418,706 | 5,510,386 |
| 元本等合計 | 26,119,641,613 | 33,799,165,998 |
| 純資産の部合計 | 26,119,641,613 | 33,799,165,998 |
| 負債・純資産合計 | 26,640,919,917 | 34,202,055,338 |
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