iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,367,921 | 2,329,662 |
| 投資信託受益証券 | 33,043,929,782 | 40,554,155,775 |
| 派生商品評価勘定 | 736,856,763 | 7,836,852 |
| 未収配当金 | 418,900,872 | 388,953,310 |
| 流動資産計 | 34,202,055,338 | 40,953,275,599 |
| 資産の部合計 | 34,202,055,338 | 40,953,275,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,870,444 | 615,498,451 |
| 未払金 | 56,773,340 | 2,376,438,878 |
| 未払収益分配金 | 301,188,796 | 355,445,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,128 | 1,948,980 |
| 未払委託者報酬 | 9,400,329 | 10,719,454 |
| その他未払費用 | 947,303 | 1,131,544 |
| 流動負債計 | 402,889,340 | 3,361,183,091 |
| 負債の部合計 | 402,889,340 | 3,361,183,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,292,470,000 | 49,367,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,493,304,002 | -11,775,377,492 |
| （分配準備積立金） | 5,510,386 | 8,513,730 |
| 元本等合計 | 33,799,165,998 | 37,592,092,508 |
| 純資産の部合計 | 33,799,165,998 | 37,592,092,508 |
| 負債・純資産合計 | 34,202,055,338 | 40,953,275,599 |
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