iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)（1496）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 175,643,666 |
| 金銭信託 | 2,329,662 | 3,981,808 |
| 投資信託受益証券 | 40,554,155,775 | 41,505,597,767 |
| 派生商品評価勘定 | 7,836,852 | 4,656,862 |
| 未収配当金 | 388,953,310 | 301,229,112 |
| 流動資産計 | 40,953,275,599 | 41,991,109,215 |
| 資産の部合計 | 40,953,275,599 | 41,991,109,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 615,498,451 | 182,291,619 |
| 未払金 | 2,376,438,878 | － |
| 未払収益分配金 | 355,445,784 | 453,739,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,980 | 2,288,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,719,454 | 12,588,436 |
| その他未払費用 | 1,131,544 | 1,619,320 |
| 流動負債計 | 3,361,183,091 | 652,527,921 |
| 負債の部合計 | 3,361,183,091 | 652,527,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,367,470,000 | 56,717,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,775,377,492 | -15,378,888,706 |
| （分配準備積立金） | 8,513,730 | 14,096,331 |
| 元本等合計 | 37,592,092,508 | 41,338,581,294 |
| 純資産の部合計 | 37,592,092,508 | 41,338,581,294 |
| 負債・純資産合計 | 40,953,275,599 | 41,991,109,215 |
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