ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年2月19日: 264億2949万
2018年8月20日 +23.5%: 326億4004万
2019年2月19日 -17.3%: 269億9319万
2019年8月19日 -20.81%: 213億7555万
2020年2月19日 -18.45%: 174億3226万
2020年8月19日 -13.92%: 150億655万
2021年2月19日 -27.47%: 108億8355万
2021年8月19日 -12.99%: 94億6988万
2022年2月21日 -18.98%: 76億7251万
2022年8月19日 -17.09%: 63億6128万
2023年2月20日 -9.96%: 57億2741万
2023年8月21日 -11.11%: 50億9107万
2024年2月19日 -12.69%: 44億4485万
2024年8月19日 -9.78%: 40億1023万
2025年2月19日 +0.71%: 40億3876万
2025年8月19日 -100%: 0

個別

2018年2月19日: 621億9828万
2018年8月20日 +25.73%: 782億144万
2019年2月19日 -17.66%: 643億9251万
2019年8月19日 -25.88%: 477億2989万
2020年2月19日 -24.36%: 361億381万
2020年8月19日 -18.04%: 295億9001万
2021年2月19日 -28.7%: 210億9809万
2021年8月19日 -11.22%: 187億3088万
2022年2月21日 -13.84%: 161億3908万
2022年8月19日 -6.78%: 150億4563万
2023年2月20日 -10.86%: 134億1153万
2023年8月21日 -4.22%: 128億4560万
2024年2月19日 +2.24%: 131億3319万
2024年8月19日 -4.03%: 126億404万
2025年2月19日 +4.43%: 131億6231万
2025年8月19日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/05/12 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/12 9:04