ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の流動負債計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2018年2月19日: 5億2819万
2018年8月20日 -58.77%: 2億1777万
2019年2月19日 +39%: 3億271万
2019年8月19日 +81.48%: 5億4936万
2020年2月19日 -59.12%: 2億2457万
2020年8月19日 +190.18%: 6億5165万
2021年2月19日 -74.28%: 1億6762万
2021年8月19日 -9.36%: 1億5193万
2022年2月21日 +28.65%: 1億9546万
2022年8月19日 -70.26%: 5813万
2023年2月20日 -25.13%: 4352万
2023年8月21日 -19.52%: 3502万
2024年2月19日 +44.48%: 5060万
2024年8月19日 +232.98%: 1億6851万
2025年2月19日 +33.14%: 2億2435万
2025年8月19日 -100%: 0

個別

2018年2月19日: 8億7261万
2018年8月20日 +1.58%: 8億8644万
2019年2月19日 +3.96%: 9億2151万
2019年8月19日 +46.65%: 13億5137万
2020年2月19日 -21.27%: 10億6387万
2020年8月19日 +2.18%: 10億8703万
2021年2月19日 -73.86%: 2億8413万
2021年8月19日 -29.64%: 1億9992万
2022年2月21日 +444.14%: 10億8785万
2022年8月19日 -46.8%: 5億7870万
2023年2月20日 -45.93%: 3億1292万
2023年8月21日 +35.5%: 4億2402万
2024年2月19日 +137.63%: 10億759万
2024年8月19日 -56.25%: 4億4077万
2025年2月19日 +157.67%: 11億3574万
2025年8月19日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
その他	※2	1,065
流動負債計		17,912
固定負債

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/05/12 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/12 9:04