ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月23日 至 2018年2月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,204,810,508 |
| 営業収益合計 | 1,204,810,508 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 153,100 |
| 受託者報酬 | 2,669,701 |
| 委託者報酬 | 112,129,373 |
| その他費用 | 800,836 |
| 営業費用合計 | 115,753,010 |
| 全事業営業利益 | 1,089,057,498 |
| 当期経常利益 | 1,089,057,498 |
| 四半期純利益 | 1,089,057,498 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,989,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,065,420 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,065,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,610,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,610,359 |
| 分配金 | 373,199,673 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,323,101 |
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