ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 978,089,078 |
| 投資信託受益証券 | 25,444,812,486 |
| 親投資信託受益証券 | 6,598,022 |
| 流動資産計 | 26,429,499,586 |
| 資産の部合計 | 26,429,499,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 373,199,673 |
| 未払解約金 | 39,398,653 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,701 |
| 未払委託者報酬 | 112,129,373 |
| その他未払費用 | 800,836 |
| 流動負債計 | 528,198,236 |
| 負債の部合計 | 528,198,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,879,978,249 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,323,101 |
| （分配準備積立金） | 665,017,290 |
| 元本等合計 | 25,901,301,350 |
| 純資産の部合計 | 25,901,301,350 |
| 負債・純資産合計 | 26,429,499,586 |
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