ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 622,047,882 |
| コール・ローン | 978,089,078 | 182,273,658 |
| 投資信託受益証券 | 25,444,812,486 | 31,829,126,830 |
| 親投資信託受益証券 | 6,598,022 | 6,594,725 |
| 流動資産計 | 26,429,499,586 | 32,640,043,095 |
| 資産の部合計 | 26,429,499,586 | 32,640,043,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,199,673 | － |
| 未払解約金 | 39,398,653 | 40,033,805 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,701 | 4,108,050 |
| 未払委託者報酬 | 112,129,373 | 172,539,937 |
| その他未払費用 | 800,836 | 1,096,757 |
| 流動負債計 | 528,198,236 | 217,778,549 |
| 負債の部合計 | 528,198,236 | 217,778,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,879,978,249 | 32,229,960,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,323,101 | 192,304,509 |
| （分配準備積立金） | 665,017,290 | 621,713,830 |
| 元本等合計 | 25,901,301,350 | 32,422,264,546 |
| 純資産の部合計 | 25,901,301,350 | 32,422,264,546 |
| 負債・純資産合計 | 26,429,499,586 | 32,640,043,095 |
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