ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 622,047,882 | － |
| コール・ローン | 182,273,658 | 812,439,066 |
| 投資信託受益証券 | 31,829,126,830 | 26,174,162,396 |
| 親投資信託受益証券 | 6,594,725 | 6,591,429 |
| 流動資産計 | 32,640,043,095 | 26,993,192,891 |
| 資産の部合計 | 32,640,043,095 | 26,993,192,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,033,805 | 129,803,536 |
| 未払受託者報酬 | 4,108,050 | 3,996,354 |
| 未払委託者報酬 | 172,539,937 | 167,848,725 |
| その他未払費用 | 1,096,757 | 1,064,521 |
| 流動負債計 | 217,778,549 | 302,713,136 |
| 負債の部合計 | 217,778,549 | 302,713,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,229,960,037 | 27,671,352,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,304,509 | -980,872,964 |
| （分配準備積立金） | 621,713,830 | 505,264,294 |
| 元本等合計 | 32,422,264,546 | 26,690,479,755 |
| 純資産の部合計 | 32,422,264,546 | 26,690,479,755 |
| 負債・純資産合計 | 32,640,043,095 | 26,993,192,891 |
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