ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 183 | － |
| 有価証券売買等損益 | -795,688,953 | -1,124,967,730 |
| 営業収益合計 | -795,688,770 | -1,124,967,730 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 98,226 | 106,112 |
| 受託者報酬 | 4,108,050 | 3,996,354 |
| 委託者報酬 | 172,539,937 | 167,848,725 |
| その他費用 | 1,281,652 | 1,184,560 |
| 営業費用合計 | 178,027,865 | 173,135,751 |
| 全事業営業損失（△） | -973,716,635 | -1,298,103,481 |
| 当期経常損失（△） | -973,716,635 | -1,298,103,481 |
| 四半期純損失（△） | -973,716,635 | -1,298,103,481 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -41,548,741 | -182,501,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,304,509 | -980,872,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,881,550 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,881,550 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,732,248 | 57,575,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,732,248 | 36,574,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 21,001,870 |
| 分配金 | － | － |
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