ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 812,439,066 | 863,641,608 |
| 投資信託受益証券 | 26,174,162,396 | 20,505,328,393 |
| 親投資信託受益証券 | 6,591,429 | 6,588,792 |
| 流動資産計 | 26,993,192,891 | 21,375,558,793 |
| 資産の部合計 | 26,993,192,891 | 21,375,558,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 203,312,442 |
| 未払解約金 | 129,803,536 | 209,140,091 |
| 未払受託者報酬 | 3,996,354 | 3,161,922 |
| 未払委託者報酬 | 167,848,725 | 132,802,808 |
| その他未払費用 | 1,064,521 | 947,790 |
| 流動負債計 | 302,713,136 | 549,365,053 |
| 負債の部合計 | 302,713,136 | 549,365,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,671,352,719 | 20,331,244,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -980,872,964 | 494,949,458 |
| （分配準備積立金） | 505,264,294 | 219,198,947 |
| 元本等合計 | 26,690,479,755 | 20,826,193,740 |
| 純資産の部合計 | 26,690,479,755 | 20,826,193,740 |
| 負債・純資産合計 | 26,993,192,891 | 21,375,558,793 |
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