ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,641,608 | 568,696,228 |
| 投資信託受益証券 | 20,505,328,393 | 16,456,982,389 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,792 | 6,586,814 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 21,375,558,793 | 17,432,265,431 |
| 資産の部合計 | 21,375,558,793 | 17,432,265,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,312,442 | － |
| 未払解約金 | 209,140,091 | 116,782,920 |
| 未払受託者報酬 | 3,161,922 | 2,489,197 |
| 未払委託者報酬 | 132,802,808 | 104,547,889 |
| その他未払費用 | 947,790 | 750,067 |
| 流動負債計 | 549,365,053 | 224,570,073 |
| 負債の部合計 | 549,365,053 | 224,570,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,331,244,282 | 16,492,844,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,949,458 | 714,850,640 |
| （分配準備積立金） | 219,198,947 | 489,288,354 |
| 元本等合計 | 20,826,193,740 | 17,207,695,358 |
| 純資産の部合計 | 20,826,193,740 | 17,207,695,358 |
| 負債・純資産合計 | 21,375,558,793 | 17,432,265,431 |
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