ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,696,228 | 854,539,548 |
| 投資信託受益証券 | 16,456,982,389 | 14,145,434,333 |
| 親投資信託受益証券 | 6,586,814 | 6,585,495 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 流動資産計 | 17,432,265,431 | 15,006,559,376 |
| 資産の部合計 | 17,432,265,431 | 15,006,559,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 434,431,244 |
| 未払解約金 | 116,782,920 | 125,334,819 |
| 未払受託者報酬 | 2,489,197 | 2,122,210 |
| 未払委託者報酬 | 104,547,889 | 89,134,659 |
| その他未払費用 | 750,067 | 636,587 |
| 流動負債計 | 224,570,073 | 651,659,519 |
| 負債の部合計 | 224,570,073 | 651,659,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,492,844,718 | 12,412,321,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,850,640 | 1,942,578,573 |
| （分配準備積立金） | 489,288,354 | 1,755,109,683 |
| 元本等合計 | 17,207,695,358 | 14,354,899,857 |
| 純資産の部合計 | 17,207,695,358 | 14,354,899,857 |
| 負債・純資産合計 | 17,432,265,431 | 15,006,559,376 |
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