ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 854,539,548 | 357,911,347 |
| 投資信託受益証券 | 14,145,434,333 | 10,519,062,889 |
| 親投資信託受益証券 | 6,585,495 | 6,583,518 |
| 流動資産計 | 15,006,559,376 | 10,883,557,754 |
| 資産の部合計 | 15,006,559,376 | 10,883,557,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,431,244 | 51,085,297 |
| 未払解約金 | 125,334,819 | 40,207,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,122,210 | 1,762,880 |
| 未払委託者報酬 | 89,134,659 | 74,043,190 |
| その他未払費用 | 636,587 | 528,785 |
| 流動負債計 | 651,659,519 | 167,627,185 |
| 負債の部合計 | 651,659,519 | 167,627,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,412,321,284 | 10,217,059,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,942,578,573 | 498,871,032 |
| （分配準備積立金） | 1,755,109,683 | 1,303,163,553 |
| 元本等合計 | 14,354,899,857 | 10,715,930,569 |
| 純資産の部合計 | 14,354,899,857 | 10,715,930,569 |
| 負債・純資産合計 | 15,006,559,376 | 10,883,557,754 |
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