ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月19日 | 2021年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,911,347 | 186,567,049 |
| 投資信託受益証券 | 10,519,062,889 | 9,177,733,745 |
| 親投資信託受益証券 | 6,583,518 | 6,582,199 |
| 未収入金 | － | 99,000,000 |
| 流動資産計 | 10,883,557,754 | 9,469,882,993 |
| 資産の部合計 | 10,883,557,754 | 9,469,882,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,085,297 | － |
| 未払解約金 | 40,207,033 | 92,752,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,880 | 1,366,691 |
| 未払委託者報酬 | 74,043,190 | 57,402,913 |
| その他未払費用 | 528,785 | 409,935 |
| 流動負債計 | 167,627,185 | 151,931,839 |
| 負債の部合計 | 167,627,185 | 151,931,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,217,059,537 | 8,391,133,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,871,032 | 926,817,317 |
| （分配準備積立金） | 1,303,163,553 | 1,063,538,562 |
| 元本等合計 | 10,715,930,569 | 9,317,951,154 |
| 純資産の部合計 | 10,715,930,569 | 9,317,951,154 |
| 負債・純資産合計 | 10,883,557,754 | 9,469,882,993 |
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