ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,567,049 | 370,621,453 |
| 投資信託受益証券 | 9,177,733,745 | 7,295,313,395 |
| 親投資信託受益証券 | 6,582,199 | 6,580,881 |
| 未収入金 | 99,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,469,882,993 | 7,672,515,729 |
| 資産の部合計 | 9,469,882,993 | 7,672,515,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 139,980,561 |
| 未払解約金 | 92,752,300 | 2,848,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,691 | 1,215,504 |
| 未払委託者報酬 | 57,402,913 | 51,053,214 |
| その他未払費用 | 409,935 | 364,580 |
| 流動負債計 | 151,931,839 | 195,462,344 |
| 負債の部合計 | 151,931,839 | 195,462,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,391,133,837 | 6,999,028,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,817,317 | 478,025,300 |
| （分配準備積立金） | 1,063,538,562 | 744,113,762 |
| 元本等合計 | 9,317,951,154 | 7,477,053,385 |
| 純資産の部合計 | 9,317,951,154 | 7,477,053,385 |
| 負債・純資産合計 | 9,469,882,993 | 7,672,515,729 |
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