ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,621,453 | 112,196,185 |
| 投資信託受益証券 | 7,295,313,395 | 6,242,507,178 |
| 親投資信託受益証券 | 6,580,881 | 6,580,221 |
| 流動資産計 | 7,672,515,729 | 6,361,283,584 |
| 資産の部合計 | 7,672,515,729 | 6,361,283,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,980,561 | － |
| 未払解約金 | 2,848,485 | 18,330,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,504 | 919,256 |
| 未払委託者報酬 | 51,053,214 | 38,610,806 |
| その他未払費用 | 364,580 | 275,705 |
| 流動負債計 | 195,462,344 | 58,136,627 |
| 負債の部合計 | 195,462,344 | 58,136,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,999,028,085 | 6,382,125,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,025,300 | -78,978,493 |
| （分配準備積立金） | 744,113,762 | 672,555,419 |
| 元本等合計 | 7,477,053,385 | 6,303,146,957 |
| 純資産の部合計 | 7,477,053,385 | 6,303,146,957 |
| 負債・純資産合計 | 7,672,515,729 | 6,361,283,584 |
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