ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,196,185 | 101,755,375 |
| 投資信託受益証券 | 6,242,507,178 | 5,619,082,196 |
| 親投資信託受益証券 | 6,580,221 | 6,578,243 |
| 流動資産計 | 6,361,283,584 | 5,727,415,814 |
| 資産の部合計 | 6,361,283,584 | 5,727,415,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,330,860 | 8,233,152 |
| 未払受託者報酬 | 919,256 | 815,034 |
| 未払委託者報酬 | 38,610,806 | 34,233,342 |
| その他未払費用 | 275,705 | 244,440 |
| 流動負債計 | 58,136,627 | 43,525,968 |
| 負債の部合計 | 58,136,627 | 43,525,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,125,450 | 5,927,289,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,978,493 | -243,399,375 |
| （分配準備積立金） | 672,555,419 | 618,951,855 |
| 元本等合計 | 6,303,146,957 | 5,683,889,846 |
| 純資産の部合計 | 6,303,146,957 | 5,683,889,846 |
| 負債・純資産合計 | 6,361,283,584 | 5,727,415,814 |
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