ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,755,375 | 102,407,883 |
| 投資信託受益証券 | 5,619,082,196 | 4,982,095,236 |
| 親投資信託受益証券 | 6,578,243 | 6,576,266 |
| 流動資産計 | 5,727,415,814 | 5,091,079,385 |
| 資産の部合計 | 5,727,415,814 | 5,091,079,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,233,152 | 2,297,782 |
| 未払受託者報酬 | 815,034 | 755,851 |
| 未払委託者報酬 | 34,233,342 | 31,747,220 |
| その他未払費用 | 244,440 | 226,672 |
| 流動負債計 | 43,525,968 | 35,027,525 |
| 負債の部合計 | 43,525,968 | 35,027,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,927,289,221 | 5,426,593,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,399,375 | -370,541,643 |
| （分配準備積立金） | 618,951,855 | 556,875,231 |
| 元本等合計 | 5,683,889,846 | 5,056,051,860 |
| 純資産の部合計 | 5,683,889,846 | 5,056,051,860 |
| 負債・純資産合計 | 5,727,415,814 | 5,091,079,385 |
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