ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,407,883 | 77,873,783 |
| 投資信託受益証券 | 4,982,095,236 | 4,360,407,541 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,266 | 6,574,947 |
| 流動資産計 | 5,091,079,385 | 4,444,856,271 |
| 資産の部合計 | 5,091,079,385 | 4,444,856,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 22,687,602 |
| 未払解約金 | 2,297,782 | 193 |
| 未払受託者報酬 | 755,851 | 644,774 |
| 未払委託者報酬 | 31,747,220 | 27,082,511 |
| その他未払費用 | 226,672 | 193,357 |
| 流動負債計 | 35,027,525 | 50,608,437 |
| 負債の部合計 | 35,027,525 | 50,608,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,426,593,503 | 4,537,520,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,541,643 | -143,272,661 |
| （分配準備積立金） | 556,875,231 | 442,743,125 |
| 元本等合計 | 5,056,051,860 | 4,394,247,834 |
| 純資産の部合計 | 5,056,051,860 | 4,394,247,834 |
| 負債・純資産合計 | 5,091,079,385 | 4,444,856,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
