ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,873,783 | 243,036,629 |
| 投資信託受益証券 | 4,360,407,541 | 3,767,195,294 |
| 親投資信託受益証券 | 6,574,947 | 1,947 |
| 流動資産計 | 4,444,856,271 | 4,010,233,870 |
| 資産の部合計 | 4,444,856,271 | 4,010,233,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,687,602 | 133,434,484 |
| 未払解約金 | 193 | 10,005,715 |
| 未払受託者報酬 | 644,774 | 579,092 |
| 未払委託者報酬 | 27,082,511 | 24,323,813 |
| その他未払費用 | 193,357 | 173,646 |
| 流動負債計 | 50,608,437 | 168,516,750 |
| 負債の部合計 | 50,608,437 | 168,516,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,537,520,495 | 3,812,413,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,272,661 | 29,303,279 |
| （分配準備積立金） | 442,743,125 | 236,187,311 |
| 元本等合計 | 4,394,247,834 | 3,841,717,120 |
| 純資産の部合計 | 4,394,247,834 | 3,841,717,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,444,856,271 | 4,010,233,870 |
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