ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,036,629 | 299,601,873 |
| 投資信託受益証券 | 3,767,195,294 | 3,739,158,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947 | 1,948 |
| 流動資産計 | 4,010,233,870 | 4,038,762,083 |
| 資産の部合計 | 4,010,233,870 | 4,038,762,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,434,484 | 201,370,652 |
| 未払解約金 | 10,005,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 579,092 | 530,785 |
| 未払委託者報酬 | 24,323,813 | 22,294,643 |
| その他未払費用 | 173,646 | 159,157 |
| 流動負債計 | 168,516,750 | 224,355,237 |
| 負債の部合計 | 168,516,750 | 224,355,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,812,413,841 | 3,661,284,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,303,279 | 153,122,247 |
| （分配準備積立金） | 236,187,311 | 78,768,414 |
| 元本等合計 | 3,841,717,120 | 3,814,406,846 |
| 純資産の部合計 | 3,841,717,120 | 3,814,406,846 |
| 負債・純資産合計 | 4,010,233,870 | 4,038,762,083 |
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