ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月20日 至 2020年2月19日 | 自 2020年2月20日 至 2020年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97 | 839 |
| 有価証券売買等損益 | 391,652,018 | 2,094,450,625 |
| 営業収益合計 | 391,652,115 | 2,094,451,464 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 106,192 | 79,147 |
| 受託者報酬 | 2,489,197 | 2,122,210 |
| 委託者報酬 | 104,547,889 | 89,134,659 |
| その他費用 | 753,595 | 640,713 |
| 営業費用合計 | 107,896,873 | 91,976,729 |
| 全事業営業利益 | 283,755,242 | 2,002,474,735 |
| 当期経常利益 | 283,755,242 | 2,002,474,735 |
| 四半期純利益 | 283,755,242 | 2,002,474,735 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -31,034,565 | 173,661,310 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 714,850,640 | 1,942,578,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,737,270 | 23,220,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,737,270 | 23,220,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,625,895 | 189,874,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,625,895 | 189,874,856 |
| 分配金 | － | 434,431,244 |
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