ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月20日 至 2019年8月19日 | 自 2019年8月20日 至 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 97 |
| 有価証券売買等損益 | 1,691,163,360 | 391,652,018 |
| 営業収益合計 | 1,691,163,366 | 391,652,115 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 139,887 | 106,192 |
| 受託者報酬 | 3,161,922 | 2,489,197 |
| 委託者報酬 | 132,802,808 | 104,547,889 |
| その他費用 | 978,379 | 753,595 |
| 営業費用合計 | 137,082,996 | 107,896,873 |
| 全事業営業利益 | 1,554,080,370 | 283,755,242 |
| 当期経常利益 | 1,554,080,370 | 283,755,242 |
| 四半期純利益 | 1,554,080,370 | 283,755,242 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 142,178,240 | -31,034,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,949,458 | 714,850,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,786,559 | 6,737,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,786,559 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,737,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,553,825 | 101,625,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 101,625,895 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,553,825 | － |
| 分配金 | 203,312,442 | － |
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