フィリピン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 127,618,126 |
| 親投資信託受益証券 | 10,208,642,809 |
| 流動資産計 | 10,336,260,935 |
| 資産の部合計 | 10,336,260,935 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,591,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,599 |
| 未払委託者報酬 | 65,741,196 |
| その他未払費用 | 205,357 |
| 流動負債計 | 77,770,163 |
| 負債の部合計 | 77,770,163 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,248,133,895 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,356,877 |
| 元本等合計 | 10,258,490,772 |
| 純資産の部合計 | 10,258,490,772 |
| 負債・純資産合計 | 10,336,260,935 |
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