フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,618,126 | 127,348,015 |
| 親投資信託受益証券 | 10,208,642,809 | 9,259,521,446 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 10,336,260,935 | 9,398,869,461 |
| 資産の部合計 | 10,336,260,935 | 9,398,869,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,591,011 | 9,252,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,599 | 1,557,506 |
| 未払委託者報酬 | 65,741,196 | 83,069,270 |
| その他未払費用 | 205,357 | 261,198 |
| 流動負債計 | 77,770,163 | 94,140,794 |
| 負債の部合計 | 77,770,163 | 94,140,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,248,133,895 | 10,608,314,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,356,877 | -1,303,586,191 |
| 元本等合計 | 10,258,490,772 | 9,304,728,667 |
| 純資産の部合計 | 10,258,490,772 | 9,304,728,667 |
| 負債・純資産合計 | 10,336,260,935 | 9,398,869,461 |
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