フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,348,015 | 101,205,256 |
| 親投資信託受益証券 | 9,259,521,446 | 5,848,674,596 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 164,000,000 |
| 流動資産計 | 9,398,869,461 | 6,113,879,852 |
| 資産の部合計 | 9,398,869,461 | 6,113,879,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,252,820 | 166,736,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,506 | 1,272,764 |
| 未払委託者報酬 | 83,069,270 | 67,882,811 |
| その他未払費用 | 261,198 | 212,336 |
| 流動負債計 | 94,140,794 | 236,104,727 |
| 負債の部合計 | 94,140,794 | 236,104,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,608,314,858 | 6,306,086,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,303,586,191 | -428,311,267 |
| （分配準備積立金） | － | 15,436,260 |
| 元本等合計 | 9,304,728,667 | 5,877,775,125 |
| 純資産の部合計 | 9,304,728,667 | 5,877,775,125 |
| 負債・純資産合計 | 9,398,869,461 | 6,113,879,852 |
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