フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,205,256 | 56,374,352 |
| 親投資信託受益証券 | 5,848,674,596 | 3,429,450,393 |
| 未収入金 | 164,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 6,113,879,852 | 3,497,824,745 |
| 資産の部合計 | 6,113,879,852 | 3,497,824,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 166,736,816 | 11,865,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,764 | 732,032 |
| 未払委託者報酬 | 67,882,811 | 39,043,997 |
| その他未払費用 | 212,336 | 121,928 |
| 流動負債計 | 236,104,727 | 51,763,182 |
| 負債の部合計 | 236,104,727 | 51,763,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,306,086,392 | 3,956,435,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,311,267 | -510,374,283 |
| （分配準備積立金） | 15,436,260 | 9,600,809 |
| 元本等合計 | 5,877,775,125 | 3,446,061,563 |
| 純資産の部合計 | 5,877,775,125 | 3,446,061,563 |
| 負債・純資産合計 | 6,113,879,852 | 3,497,824,745 |
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