フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,374,352 | 41,934,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,429,450,393 | 2,690,041,286 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,497,824,745 | 2,736,975,985 |
| 資産の部合計 | 3,497,824,745 | 2,736,975,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,865,225 | 5,235,948 |
| 未払受託者報酬 | 732,032 | 522,210 |
| 未払委託者報酬 | 39,043,997 | 27,853,716 |
| その他未払費用 | 121,928 | 87,300 |
| 流動負債計 | 51,763,182 | 33,699,174 |
| 負債の部合計 | 51,763,182 | 33,699,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,956,435,846 | 3,242,193,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -510,374,283 | -538,916,924 |
| （分配準備積立金） | 9,600,809 | 7,753,168 |
| 元本等合計 | 3,446,061,563 | 2,703,276,811 |
| 純資産の部合計 | 3,446,061,563 | 2,703,276,811 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,824,745 | 2,736,975,985 |
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