フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,934,699 | 27,379,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,690,041,286 | 1,938,699,147 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 2,736,975,985 | 1,974,078,186 |
| 資産の部合計 | 2,736,975,985 | 1,974,078,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,235,948 | 7,258,609 |
| 未払受託者報酬 | 522,210 | 334,873 |
| 未払委託者報酬 | 27,853,716 | 17,862,501 |
| その他未払費用 | 87,300 | 55,736 |
| 流動負債計 | 33,699,174 | 25,511,719 |
| 負債の部合計 | 33,699,174 | 25,511,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,242,193,735 | 2,840,772,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -538,916,924 | -892,206,193 |
| （分配準備積立金） | 7,753,168 | 6,912,806 |
| 元本等合計 | 2,703,276,811 | 1,948,566,467 |
| 純資産の部合計 | 2,703,276,811 | 1,948,566,467 |
| 負債・純資産合計 | 2,736,975,985 | 1,974,078,186 |
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