フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,379,039 | 27,565,954 |
| 親投資信託受益証券 | 1,938,699,147 | 1,692,557,064 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,974,078,186 | 1,743,123,018 |
| 資産の部合計 | 1,974,078,186 | 1,743,123,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,225,680 |
| 未払解約金 | 7,258,609 | 23,112,537 |
| 未払受託者報酬 | 334,873 | 309,835 |
| 未払委託者報酬 | 17,862,501 | 16,527,559 |
| その他未払費用 | 55,736 | 51,558 |
| 流動負債計 | 25,511,719 | 42,227,169 |
| 負債の部合計 | 25,511,719 | 42,227,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,840,772,660 | 2,225,680,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -892,206,193 | -524,784,330 |
| （分配準備積立金） | 6,912,806 | 5,843,309 |
| 元本等合計 | 1,948,566,467 | 1,700,895,849 |
| 純資産の部合計 | 1,948,566,467 | 1,700,895,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,078,186 | 1,743,123,018 |
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