フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,565,954 | 19,875,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,557,064 | 1,315,608,920 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,743,123,018 | 1,335,483,929 |
| 資産の部合計 | 1,743,123,018 | 1,335,483,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,225,680 | － |
| 未払解約金 | 23,112,537 | 1,477,715 |
| 未払受託者報酬 | 309,835 | 245,462 |
| 未払委託者報酬 | 16,527,559 | 13,093,647 |
| その他未払費用 | 51,558 | 40,828 |
| 流動負債計 | 42,227,169 | 14,857,652 |
| 負債の部合計 | 42,227,169 | 14,857,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,225,680,179 | 1,740,416,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -524,784,330 | -419,790,298 |
| （分配準備積立金） | 5,843,309 | 8,180,930 |
| 元本等合計 | 1,700,895,849 | 1,320,626,277 |
| 純資産の部合計 | 1,700,895,849 | 1,320,626,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,743,123,018 | 1,335,483,929 |
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