フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,875,009 | 16,308,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,608,920 | 1,068,113,653 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 1,335,483,929 | 1,100,422,037 |
| 資産の部合計 | 1,335,483,929 | 1,100,422,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,477,715 | 15,515,907 |
| 未払受託者報酬 | 245,462 | 205,181 |
| 未払委託者報酬 | 13,093,647 | 10,945,572 |
| その他未払費用 | 40,828 | 34,110 |
| 流動負債計 | 14,857,652 | 26,700,770 |
| 負債の部合計 | 14,857,652 | 26,700,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,740,416,575 | 1,232,670,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -419,790,298 | -158,948,919 |
| （分配準備積立金） | 8,180,930 | 7,389,898 |
| 元本等合計 | 1,320,626,277 | 1,073,721,267 |
| 純資産の部合計 | 1,320,626,277 | 1,073,721,267 |
| 負債・純資産合計 | 1,335,483,929 | 1,100,422,037 |
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