有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成29年8月23日至平成30年2月22日	第2期自平成30年2月23日至平成30年8月22日
営業収益
	受取利息	-	42
	有価証券売買等損益	△ 241,857,191	△ 1,227,121,363
	営業収益合計	△ 241,857,191	△ 1,227,121,321
営業費用
	支払利息	22,841	15,981
	受託者報酬	1,232,599	1,557,506
	委託者報酬	※1 65,741,196	※1 83,069,270
	その他費用	205,357	285,824
	営業費用合計	67,201,993	84,928,581
営業損失(△)		△ 309,059,184	△ 1,312,049,902
経常損失(△)		△ 309,059,184	△ 1,312,049,902
当期純損失(△)		△ 309,059,184	△ 1,312,049,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		66,795,546	△ 47,482,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	10,356,877
剰余金増加額又は欠損金減少額		431,180,271	820,465
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	820,465
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,180,271	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,968,664	50,195,777
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,968,664	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,195,777
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,356,877	△ 1,303,586,191