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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

    【提出】
    2021/05/14 9:06
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】


    (単位:円)
    第6期

    2020年2月26日

    2020年8月24日
    第7期

    2020年8月25日

    2021年2月22日
    営業収益
    受取利息176103
    有価証券売買等損益
    460,342,139
    230,857,917
    営業収益合計
    460,341,963
    230,858,020
    営業費用
    支払利息4,6582,519
    受託者報酬334,873309,835
    委託者報酬※1
    17,862,501
    ※1
    16,527,559
    その他費用55,97451,615
    営業費用合計18,258,00616,891,528
    営業利益又は営業損失(△)
    478,599,969
    213,966,492
    経常利益又は経常損失(△)
    478,599,969
    213,966,492
    当期純利益又は当期純損失(△)
    478,599,969
    213,966,492
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
    66,667,490
    38,330,492
    期首剰余金又は期首欠損金(△)
    538,916,924

    892,206,193
    剰余金増加額又は欠損金減少額75,731,475196,785,630
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額75,731,475196,785,630
    剰余金減少額又は欠損金増加額17,088,2652,774,087
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額17,088,2652,774,087
    分配金※2
    -
    ※2
    2,225,680
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
    892,206,193

    524,784,330

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