Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,258,500 | 32,694,800 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,377,335 | 5,170,297,241 |
| 未収入金 | 38,410,000 | 109,360,000 |
| 流動資産計 | 4,092,045,835 | 5,312,352,041 |
| 資産の部合計 | 4,092,045,835 | 5,312,352,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,781,902 | 130,495,329 |
| 未払受託者報酬 | 400,686 | 514,122 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,036 | 3,855,859 |
| 未払利息 | 147 | 88 |
| その他未払費用 | 156,274 | 156,719 |
| 流動負債計 | 89,344,045 | 135,022,117 |
| 負債の部合計 | 89,344,045 | 135,022,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,916,636 | 3,246,118,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,326,785,154 | 1,931,211,917 |
| （分配準備積立金） | 380,580,178 | 243,472,830 |
| 元本等合計 | 4,002,701,790 | 5,177,329,924 |
| 純資産の部合計 | 4,002,701,790 | 5,177,329,924 |
| 負債・純資産合計 | 4,092,045,835 | 5,312,352,041 |
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