Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,721,729 | － |
| コール・ローン | 14,698,952 | 47,955,878 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,771,418 | 8,093,974,429 |
| 未収入金 | 20,960,000 | 19,500,000 |
| 流動資産計 | 6,343,152,099 | 8,161,430,307 |
| 資産の部合計 | 6,343,152,099 | 8,161,430,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,399,240 | 48,290,874 |
| 未払受託者報酬 | 612,345 | 820,268 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,533 | 6,151,959 |
| 未払利息 | 39 | 130 |
| その他未払費用 | 186,915 | 251,314 |
| 流動負債計 | 87,791,072 | 55,514,545 |
| 負債の部合計 | 87,791,072 | 55,514,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,565,773,017 | 4,201,821,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,689,588,010 | 3,904,094,614 |
| （分配準備積立金） | 839,064,120 | 434,913,124 |
| 元本等合計 | 6,255,361,027 | 8,105,915,762 |
| 純資産の部合計 | 6,255,361,027 | 8,105,915,762 |
| 負債・純資産合計 | 6,343,152,099 | 8,161,430,307 |
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