Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,267,473 | 63,294,922 |
| 親投資信託受益証券 | 12,981,075,907 | 15,828,931,976 |
| 未収入金 | 121,370,000 | 136,160,000 |
| 未収利息 | 19 | 190 |
| 流動資産計 | 13,174,713,399 | 16,028,387,088 |
| 資産の部合計 | 13,174,713,399 | 16,028,387,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,421,081 | 161,571,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,529 | 1,591,029 |
| 未払委託者報酬 | 8,471,409 | 11,932,682 |
| その他未払費用 | 344,409 | 485,168 |
| 流動負債計 | 174,366,428 | 175,580,675 |
| 負債の部合計 | 174,366,428 | 175,580,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,779,008,579 | 7,158,167,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,221,338,392 | 8,694,638,805 |
| （分配準備積立金） | 1,509,440,058 | 930,498,877 |
| 元本等合計 | 13,000,346,971 | 15,852,806,413 |
| 純資産の部合計 | 13,000,346,971 | 15,852,806,413 |
| 負債・純資産合計 | 13,174,713,399 | 16,028,387,088 |
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