Smart-i日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,818,018 | 108,625,484 |
| 親投資信託受益証券 | 21,292,431,709 | 27,534,955,322 |
| 未収入金 | 26,770,000 | － |
| 未収利息 | 621 | 1,041 |
| 流動資産計 | 21,384,020,348 | 27,643,581,847 |
| 資産の部合計 | 21,384,020,348 | 27,643,581,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,514,910 | 46,368,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,977,073 | 2,497,919 |
| 未払委託者報酬 | 14,827,957 | 18,734,324 |
| その他未払費用 | 602,911 | 761,775 |
| 流動負債計 | 58,922,851 | 68,362,581 |
| 負債の部合計 | 58,922,851 | 68,362,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,696,934,619 | 9,427,148,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,628,162,878 | 18,148,070,983 |
| （分配準備積立金） | 937,714,655 | 520,489,412 |
| 元本等合計 | 21,325,097,497 | 27,575,219,266 |
| 純資産の部合計 | 21,325,097,497 | 27,575,219,266 |
| 負債・純資産合計 | 21,384,020,348 | 27,643,581,847 |
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