有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】
2021/08/25 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
RM日経225マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額2,792,657,309円
Ⅱ 負債総額12,863,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,779,793,471円
Ⅳ 発行済口数1,729,576,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6072円

IRBANK 採用情報

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