有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)

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【提出】
2023/08/25 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
RM日経225マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額10,898,426,006円
Ⅱ 負債総額102,841,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,795,584,752円
Ⅳ 発行済口数6,065,789,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7797円

IRBANK 採用情報

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