Smart-i TOPIXインデックスの（分配準備積立金）の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月25日
- 13万
- 2018年11月25日 -25.38%
- 10万
- 2019年5月27日 +999.99%
- 355万
- 2019年11月27日 -21.18%
- 280万
- 2020年5月25日 +452.05%
- 1546万
- 2020年11月25日 -19.83%
- 1239万
- 2021年5月25日 +999.99%
- 2億5809万
- 2021年11月25日 -19.33%
- 2億819万
- 2022年5月25日 +5.48%
- 2億1960万
- 2022年11月25日 -26.6%
- 1億6119万
- 2023年5月25日 +289.82%
- 6億2837万
- 2023年11月25日 -26.77%
- 4億6018万
- 2024年5月27日 +367.67%
- 21億5213万
- 2024年11月27日 -27.28%
- 15億6510万
- 2025年5月26日 +7.51%
- 16億8258万
- 2025年11月26日 -22.5%
- 13億393万
- 2026年5月25日 +517.84%
- 80億5618万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/08/25 9:02
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/08/25 9:02
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2026/08/25 9:02
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/08/25 9:02
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/08/25 9:02
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/08/25 9:02
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2017年8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/08/25 9:02 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/08/25 9:02
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。2026/08/25 9:02 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:02
- #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/08/25 9:02
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/08/25 9:02 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/08/25 9:02
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2017年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/25 9:02 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/08/25 9:02
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/25 9:02
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 8月29日～2018年 5月25日 0.0000 第2期 2018年 5月26日～2019年 5月27日 0.0000 第3期 2019年 5月28日～2020年 5月25日 0.0000 第4期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 0.0000 第5期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 0.0000 第6期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 0.0000 第7期 2023年 5月26日～2024年 5月27日 0.0000 第8期 2024年 5月28日～2025年 5月26日 0.0000 第9期 2025年 5月27日～2026年 5月25日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年 8月29日～2018年 5月25日 0.0000 第2期 2018年 5月26日～2019年 5月27日 0.0000 第3期 2019年 5月28日～2020年 5月25日 0.0000 第4期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 0.0000 第5期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 0.0000 第6期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 0.0000 第7期 2023年 5月26日～2024年 5月27日 0.0000 第8期 2024年 5月28日～2025年 5月26日 0.0000 第9期 2025年 5月27日～2026年 5月25日 0.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/08/25 9:02 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/25 9:02
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/08/25 9:02
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 8月26日 有価証券届出書 2025年 8月26日 有価証券報告書 2026年 2月26日 有価証券届出書 2026年 2月26日 半期報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/25 9:02
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 8月29日～2018年 5月25日 12.64 第2期 2018年 5月26日～2019年 5月27日 △10.81 第3期 2019年 5月28日～2020年 5月25日 △0.60 第4期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 30.27 第5期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 △0.08 第6期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 17.27 第7期 2023年 5月26日～2024年 5月27日 31.58 第8期 2024年 5月28日～2025年 5月26日 1.79 第9期 2025年 5月27日～2026年 5月25日 46.25 期 期間 収益率(%) 第1期 2017年 8月29日～2018年 5月25日 12.64 第2期 2018年 5月26日～2019年 5月27日 △10.81 第3期 2019年 5月28日～2020年 5月25日 △0.60 第4期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 30.27 第5期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 △0.08 第6期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 17.27 第7期 2023年 5月26日～2024年 5月27日 31.58 第8期 2024年 5月28日～2025年 5月26日 1.79 第9期 2025年 5月27日～2026年 5月25日 46.25 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/25 9:02 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/08/25 9:02
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/25 9:02
- #24 投資リスク（連結）
- 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/25 9:02 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/25 9:02 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/08/25 9:02
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/08/25 9:02
RM国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資することがあります。 - #28 投資方針（連結）
- 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。2026/08/25 9:02
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 RM国内株式マザーファンド 10,057,218,447 3.2170 32,355,054,046 3.2293 32,477,775,530 99.85 国・2026/08/25 9:02 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/08/25 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,477,775,530 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 48,111,814 0.15 合計(純資産総額) 32,525,887,344 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,477,775,530 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 48,111,814 0.15 合計(純資産総額) 32,525,887,344 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/08/25 9:02- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/08/25 9:02
(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/25 9:02
第8期自 2024年 5月28日至 2025年 5月26日 第9期自 2025年 5月27日至 2026年 5月25日 営業収益 受取利息 153,255 518,023 有価証券売買等損益 461,024,843 8,806,077,687 営業収益合計 461,178,098 8,806,595,710 営業費用 受託者報酬 3,338,515 5,104,839 委託者報酬 20,030,924 30,628,919 その他費用 1,018,075 1,556,797 営業費用合計 24,387,514 37,290,555 営業利益又は営業損失(△) 436,790,584 8,769,305,155 経常利益又は経常損失(△) 436,790,584 8,769,305,155 当期純利益又は当期純損失(△) 436,790,584 8,769,305,155 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △33,126,376 1,738,750,916 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,935,669,358 8,596,255,607 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,537,592,353 10,940,166,535 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,537,592,353 10,940,166,535 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,346,923,064 5,255,792,115 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,346,923,064 5,255,792,115 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,596,255,607 21,311,184,266 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/08/25 9:02
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2024年4月1日 (自 2025年4月1日 至 2025年3月31日) 至 2026年3月31日) 営業収益 委託者報酬 6,664,589 8,111,943 運用受託報酬 6,119,518 6,308,331 投資助言報酬 1,032,904 1,068,525 営業収益計 13,817,012 15,488,800 営業費用 支払手数料 2,041,637 2,605,137 広告宣伝費 175,934 287,383 調査費 調査費 2,419,886 2,941,914 委託調査費 119,565 125,019 委託計算費 167,552 183,121 事務委託費 42,057 47,355 営業雑経費 印刷費 145,756 160,827 協会費 15,214 15,722 諸会費 - 16,606 販売促進費 9,360 7,787 その他 108,293 106,673 営業費用計 5,245,260 6,497,550 一般管理費 給料 役員報酬 153,108 176,634 給料・手当 1,550,266 1,638,013 賞与 240,360 230,458 賞与引当金繰入額 314,808 362,989 旅費交通費 55,491 53,397 租税公課 106,058 107,384 不動産賃借料 152,256 156,210 固定資産減価償却費 16,396 55,055 諸経費 427,562 811,103 一般管理費計 3,016,309 3,591,248 営業利益 5,555,441 5,400,001 営業外収益 受取利息 12,185 12,371 受取配当金 258 16,758 投資有価証券売却益 2,798 59,804 為替差益 1,831 73,893 雑収入 4,861 8,495 営業外収益計 21,934 171,323 営業外費用 投資有価証券売却損 16,443 3,835 雑損失 748 105 営業外費用計 17,192 3,940 経常利益 5,560,184 5,567,385 特別損失 固定資産除却損 - 0 特別損失計 - 0 税引前当期純利益 5,560,184 5,567,385 法人税、住民税及び事業税 1,732,891 1,744,456 法人税等調整額 △26,261 △40,432 法人税等計 1,706,629 1,704,024 当期純利益 3,853,554 3,863,360 - #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/08/25 9:02
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/08/25 9:02
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2026/08/25 9:02- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/25 9:02- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/08/25 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 5月25日) 15 15 1.1264 1.1264 第2計算期間末 (2019年 5月27日) 274 274 1.0046 1.0046 第3計算期間末 (2020年 5月25日) 806 806 0.9986 0.9986 第4計算期間末 (2021年 5月25日) 1,956 1,956 1.3009 1.3009 第5計算期間末 (2022年 5月25日) 2,858 2,858 1.2998 1.2998 第6計算期間末 (2023年 5月25日) 4,735 4,735 1.5243 1.5243 第7計算期間末 (2024年 5月27日) 13,832 13,832 2.0056 2.0056 第8計算期間末 (2025年 5月26日) 16,850 16,850 2.0414 2.0414 第9計算期間末 (2026年 5月25日) 32,044 32,044 2.9855 2.9855 2025年 5月末日 17,243 ― 2.0782 ― 6月末日 17,567 ― 2.1186 ― 7月末日 18,127 ― 2.1853 ― 8月末日 19,253 ― 2.2835 ― 9月末日 19,956 ― 2.3511 ― 10月末日 21,887 ― 2.4960 ― 11月末日 22,413 ― 2.5310 ― 12月末日 23,669 ― 2.5566 ― 2026年 1月末日 26,546 ― 2.6742 ― 2月末日 29,761 ― 2.9532 ― 3月末日 27,989 ― 2.6484 ― 4月末日 30,528 ― 2.8216 ― 5月末日 32,525 ― 2.9966 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 5月25日) 15 15 1.1264 1.1264 第2計算期間末 (2019年 5月27日) 274 274 1.0046 1.0046 第3計算期間末 (2020年 5月25日) 806 806 0.9986 0.9986 第4計算期間末 (2021年 5月25日) 1,956 1,956 1.3009 1.3009 第5計算期間末 (2022年 5月25日) 2,858 2,858 1.2998 1.2998 第6計算期間末 (2023年 5月25日) 4,735 4,735 1.5243 1.5243 第7計算期間末 (2024年 5月27日) 13,832 13,832 2.0056 2.0056 第8計算期間末 (2025年 5月26日) 16,850 16,850 2.0414 2.0414 第9計算期間末 (2026年 5月25日) 32,044 32,044 2.9855 2.9855 2025年 5月末日 17,243 ― 2.0782 ― 6月末日 17,567 ― 2.1186 ― 7月末日 18,127 ― 2.1853 ― 8月末日 19,253 ― 2.2835 ― 9月末日 19,956 ― 2.3511 ― 10月末日 21,887 ― 2.4960 ― 11月末日 22,413 ― 2.5310 ― 12月末日 23,669 ― 2.5566 ― 2026年 1月末日 26,546 ― 2.6742 ― 2月末日 29,761 ― 2.9532 ― 3月末日 27,989 ― 2.6484 ― 4月末日 30,528 ― 2.8216 ― 5月末日 32,525 ― 2.9966 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/08/25 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 32,618,938,889 円 Ⅱ 負債総額 93,051,545 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,525,887,344 円 Ⅳ 発行済口数 10,854,381,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9966 円 Ⅰ 資産総額 32,618,938,889 円 Ⅱ 負債総額 93,051,545 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,525,887,344 円 Ⅳ 発行済口数 10,854,381,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9966 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年5月26日から翌年5月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/25 9:02- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/08/25 9:02
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2017年 8月29日～2018年 5月25日 18,797,178 4,835,735 第2期 2018年 5月26日～2019年 5月27日 336,153,044 76,847,671 第3期 2019年 5月28日～2020年 5月25日 785,759,686 250,959,344 第4期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 1,220,126,033 524,486,621 第5期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 1,573,878,972 878,511,364 第6期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 2,450,712,877 1,543,485,921 第7期 2023年 5月26日～2024年 5月27日 6,854,840,999 3,064,174,516 第8期 2024年 5月28日～2025年 5月26日 5,735,403,745 4,378,211,875 第9期 2025年 5月27日～2026年 5月25日 7,035,870,585 4,556,621,838 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2017年 8月29日～2018年 5月25日 18,797,178 4,835,735 第2期 2018年 5月26日～2019年 5月27日 336,153,044 76,847,671 第3期 2019年 5月28日～2020年 5月25日 785,759,686 250,959,344 第4期 2020年 5月26日～2021年 5月25日 1,220,126,033 524,486,621 第5期 2021年 5月26日～2022年 5月25日 1,573,878,972 878,511,364 第6期 2022年 5月26日～2023年 5月25日 2,450,712,877 1,543,485,921 第7期 2023年 5月26日～2024年 5月27日 6,854,840,999 3,064,174,516 第8期 2024年 5月28日～2025年 5月26日 5,735,403,745 4,378,211,875 第9期 2025年 5月27日～2026年 5月25日 7,035,870,585 4,556,621,838 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/08/25 9:02
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/08/25 9:02
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 13,463,687 9,134,314 有価証券 2,132 3,000,942 前払費用 412,495 472,240 前払金 - 1,502,000 未収入金 90,806 266 未収委託者報酬 1,429,034 1,796,940 未収運用受託報酬 3,357,276 3,610,545 未収投資助言報酬 535,632 566,241 流動資産計 19,291,065 20,083,490 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 9,385 11,861 器具備品 ※1 25,258 108,766 有形固定資産計 34,643 120,628 無形固定資産 ソフトウェア 5,764 280,578 ソフトウェア仮勘定 225,335 - 無形固定資産計 231,100 280,578 投資その他の資産 投資有価証券 1,357,816 2,947,849 長期前払費用 - 49,571 繰延税金資産 164,041 82,812 投資その他の資産計 1,521,857 3,080,233 固定資産計 1,787,601 3,481,440 資産合計 21,078,667 23,564,931 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日) 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 458,232 614,558 その他未払金 468,441 635,868 未払費用 125,601 135,560 未払法人税等 1,000,699 931,798 未払消費税等 205,912 177,441 預り金 3,842 4,526 賞与引当金 314,808 362,989 流動負債計 2,577,537 2,862,743 負債合計 2,577,537 2,862,743 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 16,994,977 18,931,599 利益剰余金計 16,994,977 18,931,599 株主資本計 18,484,977 20,421,599 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 16,152 280,587 評価・換算差額等計 16,152 280,587 純資産合計 18,501,129 20,702,187 負債・純資産合計 21,078,667 23,564,931 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/08/25 9:02
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/08/25 9:02- #47 運用状況（連結）
【Smart-i TOPIXインデックス】2026/08/25 9:02
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/08/25 9:02
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/08/25 9:02
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書2026/08/25 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 244,385,299,714 円 Ⅱ 負債総額 1,362,521,076 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 243,022,778,638 円 Ⅳ 発行済口数 75,255,034,465 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2293 円 Ⅰ 資産総額 244,385,299,714 円 Ⅱ 負債総額 1,362,521,076 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 243,022,778,638 円 Ⅳ 発行済口数 75,255,034,465 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2293 円 - #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/08/25 9:02
注記表2026年 5月25日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 615,716,542 株式 239,054,440,310 派生商品評価勘定 232,835,950 未収入金 585,141,505 未収配当金 2,251,388,447 未収利息 10,121 差入委託証拠金 167,250,368 流動資産合計 242,906,783,243 資産合計 242,906,783,243 負債の部 流動負債 前受金 199,150,000 未払解約金 761,843,600 流動負債合計 960,993,600 負債合計 960,993,600 純資産の部 元本等 元本 75,202,102,318 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 166,743,687,325 元本等合計 241,945,789,643 純資産合計 241,945,789,643 負債純資産合計 242,906,783,243
- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
RM国内株式マザーファンド2026/08/25 9:02
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
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