有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 15 | 15 | 1.1264 | 1.1264 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 274 | 274 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 806 | 806 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,956 | 1,956 | 1.3009 | 1.3009 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 2,858 | 2,858 | 1.2998 | 1.2998 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,735 | 4,735 | 1.5243 | 1.5243 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 13,832 | 13,832 | 2.0056 | 2.0056 |
| 第8計算期間末 | (2025年 5月26日) | 16,850 | 16,850 | 2.0414 | 2.0414 |
| 第9計算期間末 | (2026年 5月25日) | 32,044 | 32,044 | 2.9855 | 2.9855 |
| 2025年 5月末日 | 17,243 | ― | 2.0782 | ― | |
| 6月末日 | 17,567 | ― | 2.1186 | ― | |
| 7月末日 | 18,127 | ― | 2.1853 | ― | |
| 8月末日 | 19,253 | ― | 2.2835 | ― | |
| 9月末日 | 19,956 | ― | 2.3511 | ― | |
| 10月末日 | 21,887 | ― | 2.4960 | ― | |
| 11月末日 | 22,413 | ― | 2.5310 | ― | |
| 12月末日 | 23,669 | ― | 2.5566 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 26,546 | ― | 2.6742 | ― | |
| 2月末日 | 29,761 | ― | 2.9532 | ― | |
| 3月末日 | 27,989 | ― | 2.6484 | ― | |
| 4月末日 | 30,528 | ― | 2.8216 | ― | |
| 5月末日 | 32,525 | ― | 2.9966 | ― | |
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