有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 15 | 15 | 1.1264 | 1.1264 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 274 | 274 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 806 | 806 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,956 | 1,956 | 1.3009 | 1.3009 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 2,858 | 2,858 | 1.2998 | 1.2998 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 4,735 | 4,735 | 1.5243 | 1.5243 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 13,832 | 13,832 | 2.0056 | 2.0056 |
| 2023年 5月末日 | 4,793 | ― | 1.5133 | ― | |
| 6月末日 | 5,666 | ― | 1.6270 | ― | |
| 7月末日 | 5,938 | ― | 1.6510 | ― | |
| 8月末日 | 6,161 | ― | 1.6578 | ― | |
| 9月末日 | 6,614 | ― | 1.6663 | ― | |
| 10月末日 | 6,772 | ― | 1.6163 | ― | |
| 11月末日 | 7,212 | ― | 1.7032 | ― | |
| 12月末日 | 7,466 | ― | 1.6992 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,322 | ― | 1.8314 | ― | |
| 2月末日 | 12,280 | ― | 1.9212 | ― | |
| 3月末日 | 13,029 | ― | 2.0059 | ― | |
| 4月末日 | 13,524 | ― | 1.9877 | ― | |
| 5月末日 | 13,940 | ― | 2.0100 | ― | |
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