有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 15 | 15 | 1.1264 | 1.1264 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 274 | 274 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 806 | 806 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,956 | 1,956 | 1.3009 | 1.3009 |
| 2020年 5月末日 | 948 | ― | 1.0392 | ― | |
| 6月末日 | 1,018 | ― | 1.0374 | ― | |
| 7月末日 | 1,002 | ― | 0.9955 | ― | |
| 8月末日 | 1,125 | ― | 1.0767 | ― | |
| 9月末日 | 1,219 | ― | 1.0904 | ― | |
| 10月末日 | 1,224 | ― | 1.0593 | ― | |
| 11月末日 | 1,366 | ― | 1.1771 | ― | |
| 12月末日 | 1,491 | ― | 1.2118 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,549 | ― | 1.2145 | ― | |
| 2月末日 | 1,637 | ― | 1.2522 | ― | |
| 3月末日 | 1,873 | ― | 1.3234 | ― | |
| 4月末日 | 1,868 | ― | 1.2858 | ― | |
| 5月末日 | 2,014 | ― | 1.3033 | ― | |
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